Заявете демо

Справки и контрол

SAF-T за запасите и износ към счетоводството: данни за НАП и Бизнес Навигатор без преписваSAF-T за запасите и износ към счетоводството: данни за НАП и Бизнес Навигатор без преписване

Справки → Износ към счетоводство и НАП: изберете период (и обект, ако трябва) и изтеглете файла.

SAF-T за запасите (при поискване от НАП)

SAF-T е стандартният одитен файл на НАП. Има три вида: месечен (главна книга - от счетоводната програма), годишен (дълготрайни активи - пак от счетоводството) и „при поискване“ за материалните запаси - той е от складовата програма и се подава до 14 дни след искане на НАП при проверка.

  1. Изберете периода, за който пита НАП (напр. 01.01 - 31.12) → SAF-T за запасите (XML).
  2. Файлът е по схемата на НАП (версия 1.0.3): продуктите, наличностите в началото и края на периода по обекти (количество и стойност по доставна цена) и всички движения - покупки, продажби, връщания, трансфери, инвентаризации, брак, производство.
  3. Подава се от счетоводителя през портала за е-услуги на НАП.
Код по КН: НАП иска за всеки продукт код по Комбинираната номенклатура (8 цифри, напр. 84713010 за лаптоп). Попълва се в продукта, поле „Код по КН“. Ако липсва, в файла отива кодът по подразбиране от настройките - на страницата пише колко продукта са без код.

Настройки (най-долу на страницата, с право „Настройки“): принадлежност към група (1-5), крайното предприятие майка (по подразбиране самата фирма), счетоводна сметка за стоките (304), код по КН по подразбиране, вид на продукта и вид на документа. Кодовете са по номенклатурите на НАП - уточнете ги със счетоводителя.

Бизнес Навигатор

Бизнес Навигатор (ZIP) дава текстовите файлове за импорт в счетоводната програма „Бизнес Навигатор“ на Комерс Финанс (ANSI, разделител ;, по един ред на всяка позиция от документа):

  • stoki.txt - код (артикулният номер или номерът на продукта), име, мярка;
  • dostavchici.txt, klienti.txt - код, име, МОЛ, ДДС номер, ЕИК, държава, град, адрес (само участващите в периода);
  • dostavki.txt - приеманията: вид документ, номерът и датата на документа на доставчика, ЕИК, стойност без ДДС, стока, количество, ед. цена, ДДС за реда, % ДДС;
  • prodajbi.txt - издадените фактури и кредитни известия по същия начин;
  • plashtania.txt - плащанията (1 в брой, 2 карта, 3 банка) с номера на фактурата, която закриват.

Контрагентите се разпознават по ЕИК, стоките - по кода. Видовете документи (+Ф20%, +Ф0% за ЕС, стокова разписка, -Ф20%, кредитно известие) са числа, които се задават в Бизнес Навигатор - въведете същите в настройките на страницата.

Продажбите без фактура не влизат в Бизнес Навигатор - те са в отчетите от касовия апарат. За Excel има и справката За счетоводството.

Обезценки на стока (дрехи и обувки в края на сезона - тема „Справки“): протоколите не влизат във файловете за Бизнес Навигатор (там няма такъв вид документ). Взимат се от За счетоводството → групиране Обезценки на стока - ред по ред за периода (протокол, стока, количество, стара и нова доставна цена, разлика), с Excel; връзката е и на страницата „Износ към счетоводство и НАП“.

Износ към счетоводство и НАП: период, обект и файловете
Износ към счетоводство и НАП: период, обект и файловете
Сценарий - края на месеца: на 3-то число счетоводителят иска данните за октомври. Управителят избира период 01.10 - 31.10 и изтегля ZIP-а за Бизнес Навигатор: фактурите, кредитните известия, приеманията и плащанията. Счетоводителят ги внася наведнъж - без преписване, с кодовете на контрагентите по ЕИК.